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IHO Holding Anleihen im Detail

Bitte beachten Sie, dass folgende Anleihen am 6. Juni 2019 vollständig zurückgezahlt wurden:


Informationspflichten gemäß Emissionsprospekt der IHO Verwaltungs GmbH

3,625% EUR Anleihe 2025

Emissionsdatum:
22.05.2019
Währung:
EUR
Emittentin:
IHO Verwaltungs GmbH
Börsenzulassung/-notierung:
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse
ISIN:
XS2004438458
WKN:
A2YNP1
Volumen:
800.000.000
Mindeststückelung:
100.000
Kupon:
3,625%
Zinszahlung:
jeweils am 15. Mai und 15. November, erstmalig am 15. November 2019
Endfälligkeit:
15.05.2025
Rating:
Ba1 (Moody's), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)

3,750%-EUR-Anleihe 2026

Emissionsdatum:
22. 09. 2016
Währung:
EUR
Emittentin:
IHO Verwaltungs GmbH
Börsenzulassung/-notierung:
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse
ISIN:
XS1490159495
WKN:
A2BPBE
Volumen:
750.000.000
Mindeststückelung:
100.000
Kupon:
3,750%
Zinszahlung:
jeweils am 15. Mai und 15. November, erstmalig am 15. Mai 2017
Endfälligkeit:
15. 09. 2026
Rating:
Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)

3,875% EUR Anleihe 2027

Emissionsdatum:
22.05.2019
Währung:
EUR
Emittentin:
IHO Verwaltungs GmbH
Börsenzulassung/-notierung:
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse
ISIN:
XS2004451121
WKN:
A2YNP3
Volumen:
500.000.000
Mindeststückelung:
100.000
Kupon:
3,875%
Zinszahlung:
jeweils am 15. Mai und 15. November, erstmalig am 15. November 2019
Endfälligkeit:
15.05.2027
Rating:
Ba1 (Moody's), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)

4,750%-USD-Anleihe 2026

Emissionsdatum:
22. 09. 2016
Währung:
USD
Emittentin:
IHO Verwaltungs GmbH
Börsenzulassung/-notierung:
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse
ISIN:
USD6710TAC48
Volumen:
500.000.000
Mindeststückelung:
200.000
Kupon:
4,750%
Zinszahlung:
jeweils am 15. Mai und 15. November, erstmalig am 15. Mai 2017
Endfälligkeit:
15. 09. 2026
Rating:
Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)

6,000% USD Anleihe 2027

Emissionsdatum:
22.05.2019
Währung:
USD
Emittentin:
IHO Verwaltungs GmbH
Börsenzulassung/-notierung:
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse
ISIN:
USD4000PAL60
Volumen:
450.000.000
Mindeststückelung:
200.000
Kupon:
6,000%
Zinszahlung:
jeweils am 15. Mai und 15. November, erstmalig am 15. November 2019
Endfälligkeit:
15.05.2027
Rating:
Ba1 (Moody's), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)

6,375% USD Anleihe 2029

Emissionsdatum:
22.05.2019
Währung:
USD
Emittentin:
IHO Verwaltungs GmbH
Börsenzulassung/-notierung:
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse
ISIN:
USD4000PAK87
Volumen:
400.000.000
Mindeststückelung:
200.000
Kupon:
6,375%
Zinszahlung:
jeweils am 15. Mai und 15. November, erstmalig am 15. November 2019
Endfälligkeit:
15.05.2029
Rating:
Ba1 (Moody's), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)
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